嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金                            基金居品尊府摘录更新                                               编制日历：2025 年 1 月 17 日                        送出日历：2025 年 1 月 18 日           本摘录提供本基金的短处信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      嘉实致兴依期纯债债券           基金代码            005670 基金科罚东说念主     嘉实基金科罚有限公司           基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司 基金合同见效日   2018 年 6 月 8 日       上市往来所及上市日历      - 基金类型      债券型                  往来币种            东说念主民币 运作神气      依期通达式                通达频率            每三个月通达一次                                驱动担任本基金基金经 基金司理      王立芹                  理的日历                                证券从业日历          2007 年 11 月 1 日                                驱动担任本基金基金经 基金司理      张文佳                  理的日历                                证券从业日历          2016 年 7 月 1 日           《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同           自动辩认，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主           大会延续基金合同期限。             《基金合同》见效三年后陆续存续的，贯串 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数 其他           量动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金科罚东说念主应当在依期敷陈           中给予浮现；贯串 60 个职责日出现前述情形的，在履行安妥门径后，对本基金进行           清理，辩认《基金合同》  ，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。             法律法例或监管机构另有划定时，从其划定。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资见识与投资计策 详见《嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”                                          。           本基金在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资科罚，力求竣事基金金钱的始终 投资见识           郑重升值。           本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、可分辨往来           可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、中小企业私募           债等债券，以及金钱维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期 投资领域           进款荒谬他银行进款）、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           用具（但须合适中国证监会的联系划定）。本基金不投资于股票、权证等金钱，也不投           资于可酌量债券（可分辨往来可转债的纯债部分以外）、可交换债券。                         嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金基金居品尊府摘录更新              如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在履行安妥门径          后，不错将其纳入投资领域。              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%（通达期          驱动前 10 个职责日至通达期终结后 10 个职责日内，基金投资不受此比例终结）                                                 ；在开          放期内，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在阻塞期内，本基金不受上          述 5%的终结。其他金融用具的投资比例合适法律法例和监管机构的划定。          （一）阻塞期投资计策          弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并斡旋多样固定收益类金钱在特定经济场所下的          估值水平、预期收益和预期风险特征，在合适本基金联系投资比例划定的前提下，决定          组合的久期水平、期限结构和类属竖立，并在此基础之上执行积极的债券投资组合科罚，          以取得较高的投资收益。具体包括：利率计策、信用债券投资计策（个别债券采取、行          业竖立、信用风险适度圭表）、期限结构竖立计策、骑乘计策、息差计策、中小企业私          募债券投资计策。 主要投资计策          过宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的照看，          对个券进行风险分析和价值评估后采取风险调理后收益高的品种进行投资。本基金将严          格适度金钱维持证券的总体投资范畴并进行踱步投资，以裁减流动性风险。            （二）通达期投资计策            通达期内，本基金为保捏较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在盲从本基金          关系投资终结与投资比例的前提下，将通过合理竖立组合期限结构等神气，积极扫视流          动性风险，在知足组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。 事迹比较基准   中债总全价指数收益率          本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金、搀和 风险收益特征          型基金。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页                                 嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金基金居品尊府摘录更新 注：基金的过往事迹不代表翌日推崇；基金合同见效以前的联所有据左证以前实验存续期计较。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费神气/费率                  /捏有期限（N）                    M   申购费       1,000,000≤M＜3,000,000                  0.5%  （前收费）       3,000,000≤M＜5,000,000                  0.3%                   M≥5,000,000                    1,000 元/笔                         N＜7 天                      1.5%   赎回费                7 天≤N＜30 天                    0.1%                        N≥30 天                       0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费神气/年费率或金额                            收取方 别 科罚费                  0.3%                    基金科罚东说念主、销售机构 托管费                  0.1%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同见效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系划定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期敷陈浮现为准。                                  第 3页 共 5页                         嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金基金居品尊府摘录更新 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） 注：基金科罚费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报浮现的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与短处请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%（通达期驱动前 10 个职责日至通达期 终结后 10 个职责日内，基金投资不受此比例终结），各样债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对 的特定投资风险。本基金以依期通达的神气运作，在本基金的阻塞运作时辰，基金份额捏有东说念主濒临不可赎 回基金份额的风险。    本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任 何判断、猜想、保举和保证，发起资金也并毋庸于对投资者投资耗损的赔偿，投资者及发起资金提供方均 自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额捏有期限自基金合同见效日起满 3 年后，发起资金 提供方将左证本身情况决定是否陆续捏有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另外，基金 合同见效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动辩认。因此，投资者将濒临 基金合同可能辩认的不细目性风险。本基金为定制基金，单一投资者捏有的基金份额或者组成一致行径东说念主 的多个投资者捏有的基金份额可达到或者逾越 50%，本基金不向个东说念主投资者公开销售。本基金特定机构投资 者赎回可能会导致基金份额净值波动的风险。    本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是左证联系法律法例由非上市中小企业禁受非公开神气 刊行的债券。由于不可公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜在较大流动性风险。    本基金投资金钱维持证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流猜想风险。    具体包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或时间风险、合规性风险和其他风险。 (二) 短处请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎勤勉的原则科罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品尊府摘录信息发生紧要变更的，基金科罚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的联系信息，敬请同期缓和基金科罚东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他尊府查询神气   以下尊府详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金托管左券》   《嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书》                           第 4页 共 5页                    嘉实致兴依期通达纯债债券型发起式证券投资基金基金居品尊府摘录更新 六、其他情况诠释    本基金单一投资者捏有的基金份额或者组成一致行径东说念主的多个投资者捏有的基金份额可达到或者逾越                     第 5页 共 5页